شماره ثبت 12061 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت 4723 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۴/۰۲/۰۵

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.17%

۶۶۰٬۵۸۰٬۱۹۹

0.18%

۲۶٬۸۲۱٬۱۴۷٬۷۱۴

7.46%

۲۹۸٬۹۴۹٬۸۳۱٬۶۰۷

83.14%

۱۸٬۱۲۲٬۰۵۱٬۹۸۴

5.04%

۱۲۵٬۳۶۴٬۳۵۴٬۸۵۸

34.87%

2

۱۴۰۴/۰۲/۰۴

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.17%

۶۶۰٬۵۸۰٬۱۹۹

0.18%

۲۶٬۸۲۱٬۱۴۷٬۷۱۴

7.46%

۲۹۸٬۹۴۹٬۸۳۱٬۶۰۷

83.15%

۱۸٬۱۲۰٬۱۷۵٬۹۹۳

5.04%

۱۲۵٬۳۶۴٬۳۵۴٬۸۵۸

34.87%

3

۱۴۰۴/۰۲/۰۳

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.17%

۶۶۰٬۵۸۰٬۱۹۹

0.18%

۲۶٬۸۲۱٬۱۴۷٬۷۱۴

7.46%

۲۹۸٬۹۴۹٬۸۳۱٬۶۰۷

83.15%

۱۸٬۱۱۸٬۳۶۹٬۱۹۱

5.04%

۱۲۵٬۳۶۴٬۳۵۴٬۸۵۸

34.87%

4

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.20%

۱۰٬۵۸۰٬۱۹۹

0.00%

۲۶٬۷۵۵٬۴۱۲٬۱۱۳

7.49%

۲۹۹٬۳۶۴٬۱۷۰٬۸۸۲

83.84%

۱۵٬۹۵۰٬۲۲۲٬۹۹۲

4.47%

۱۲۲٬۹۰۰٬۰۰۴٬۵۰۹

34.42%

5

۱۴۰۴/۰۲/۰۱

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.21%

۱۱۲٬۵۸۸٬۰۵۳

0.03%

۲۶٬۶۷۶٬۲۹۳٬۲۹۵

7.49%

۲۹۶٬۶۹۵٬۷۶۶٬۰۹۳

83.26%

۱۷٬۸۷۶٬۸۳۹٬۱۴۵

5.02%

۱۲۲٬۴۷۲٬۳۵۲٬۷۰۳

34.37%

6

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.28%

۱۱۲٬۵۸۸٬۰۵۳

0.03%

۲۶٬۶۷۷٬۲۷۳٬۱۱۷

7.62%

۲۷۹٬۷۹۱٬۴۲۲٬۹۰۶

79.90%

۲۸٬۶۰۸٬۲۹۲٬۲۰۶

8.17%

۱۱۹٬۵۰۶٬۲۰۴٬۷۷۹

34.13%

7

۱۴۰۴/۰۱/۳۰

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.35%

۱۱۲٬۱۵۳٬۵۲۰

0.03%

۴۶٬۳۲۵٬۶۰۹٬۷۷۲

13.45%

۲۵۶٬۹۵۶٬۸۲۰٬۶۹۰

74.58%

۲۶٬۱۴۵٬۱۹۱٬۸۱۲

7.59%

۱۱۴٬۴۰۰٬۴۷۳٬۰۰۸

33.20%

8

۱۴۰۴/۰۱/۲۹

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.40%

۱۱۲٬۱۵۳٬۵۲۰

0.03%

۴۶٬۲۸۷٬۸۷۵٬۷۳۴

13.58%

۲۳۸٬۲۱۶٬۴۳۴٬۱۸۹

69.88%

۴۱٬۲۶۱٬۲۶۱٬۶۰۳

12.10%

۱۱۱٬۳۷۰٬۱۴۱٬۲۸۳

32.67%

9

۱۴۰۴/۰۱/۲۸

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.40%

۱۱۲٬۱۵۳٬۵۲۰

0.03%

۴۶٬۲۸۷٬۸۷۵٬۷۳۴

13.58%

۲۳۸٬۲۱۶٬۴۳۴٬۱۸۹

69.88%

۴۱٬۲۵۹٬۵۵۵٬۲۴۶

12.10%

۱۱۱٬۳۷۰٬۱۴۱٬۲۸۳

32.67%

10

۱۴۰۴/۰۱/۲۷

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

4.40%

۱۱۲٬۱۵۳٬۵۲۰

0.03%

۴۶٬۲۸۷٬۸۷۵٬۷۳۴

13.58%

۲۳۸٬۲۱۶٬۴۳۴٬۱۸۹

69.88%

۴۱٬۲۵۷٬۸۶۵٬۵۱۰

12.10%

۱۱۱٬۳۷۰٬۱۴۱٬۲۸۳

32.67%