ثبت شده به شماره 11538 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره 42953 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

صندوق سهم آشنا

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

۱٬۴۶۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

20.66%

۵۶۸٬۱۶۱٬۹۵۱٬۹۱۵

8.01%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.17%

۱٬۴۳۰٬۶۳۱٬۵۰۵٬۶۸۰

20.18%

۳٬۵۴۲٬۶۹۰٬۱۳۲٬۵۷۸

49.97%

۱٬۳۶۲٬۵۰۶٬۹۶۱٬۶۵۴

19.22%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۵

۱٬۴۶۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

20.52%

۵۹۴٬۲۶۳٬۱۳۹٬۷۳۸

8.33%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.16%

۱٬۴۳۲٬۸۱۹٬۳۷۰٬۴۹۰

20.08%

۳٬۵۶۱٬۹۶۷٬۰۱۳٬۰۵۶

49.91%

۱٬۳۵۴٬۳۳۱٬۶۲۵٬۲۷۳

18.98%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۴

۱٬۴۶۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

20.43%

۴۴۷٬۴۷۱٬۷۱۸٬۵۱۵

6.24%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.16%

۱٬۴۳۳٬۰۲۴٬۹۶۲٬۱۲۹

19.99%

۳٬۷۴۰٬۵۱۸٬۳۶۸٬۰۲۹

52.18%

۱٬۳۴۰٬۹۹۰٬۶۹۴٬۳۲۵

18.71%

4

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

۱٬۴۶۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

18.64%

۴۵۹٬۶۴۵٬۹۵۰٬۸۹۲

5.85%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.06%

۱٬۴۳۱٬۵۸۶٬۹۳۰٬۶۸۳

18.22%

۴٬۴۱۶٬۴۳۵٬۱۲۶٬۱۰۷

56.22%

۱٬۳۲۷٬۹۵۵٬۷۴۹٬۷۸۲

16.91%

5

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱٬۴۶۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

20.79%

۳۶۲٬۲۱۰٬۳۶۱٬۱۹۱

5.14%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.18%

۱٬۴۱۷٬۴۷۵٬۳۱۲٬۳۵۴

20.12%

۳٬۷۱۷٬۱۸۳٬۱۴۲٬۱۶۳

52.77%

۱٬۳۰۳٬۶۴۸٬۳۲۱٬۲۷۶

18.51%

6

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۱٬۴۶۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

20.80%

۳۶۲٬۲۱۰٬۳۶۱٬۱۹۱

5.14%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.18%

۱٬۴۱۷٬۴۷۵٬۳۱۲٬۳۵۴

20.13%

۳٬۷۱۴٬۸۱۹٬۱۸۳٬۱۱۴

52.75%

۱٬۳۰۳٬۶۴۸٬۳۲۱٬۲۷۶

18.51%

7

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۱٬۴۶۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

20.80%

۳۶۲٬۲۱۰٬۳۶۱٬۱۹۱

5.15%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.18%

۱٬۴۱۷٬۴۷۵٬۳۱۲٬۳۵۴

20.14%

۳٬۷۱۲٬۳۸۶٬۸۶۷٬۲۱۷

52.74%

۱٬۳۰۳٬۶۴۸٬۳۲۱٬۲۷۶

18.52%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۱٬۳۶۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

19.71%

۳۹۳٬۱۸۳٬۹۵۲٬۴۹۶

5.68%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.20%

۱٬۴۲۳٬۵۰۷٬۶۴۲٬۱۷۰

20.56%

۳٬۶۵۹٬۷۴۲٬۴۱۹٬۶۸۳

52.86%

۱٬۳۰۳٬۵۱۶٬۱۵۸٬۴۲۹

18.83%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۱٬۳۶۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

16.16%

۶۲۶٬۱۷۸٬۱۱۷٬۹۵۰

7.42%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

0.98%

۱٬۴۰۸٬۷۲۹٬۵۴۳٬۴۳۸

16.69%

۴٬۹۶۰٬۲۶۶٬۴۰۳٬۹۱۸

58.75%

۱٬۲۸۷٬۷۰۹٬۲۴۶٬۳۳۷

15.25%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۱٬۴۴۹٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

19.33%

۳۷۲٬۳۳۹٬۳۹۶٬۹۸۰

4.96%

۸۳٬۰۲۳٬۰۹۰٬۶۸۶

1.11%

۱٬۴۰۳٬۳۷۲٬۶۹۸٬۶۰۰

18.71%

۴٬۱۹۱٬۹۷۱٬۸۲۴٬۱۲۶

55.89%

۱٬۲۸۴٬۳۴۶٬۱۶۰٬۳۰۳

17.12%