ثبت شده به شماره 11538 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره 42953 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

صندوق بازارگردانی آشنا یکم

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

اوراق بهادار

نسبت به کل دارایی ها

سهام

نسبت به کل دارایی ها

گواهی سپرده کالایی

نسبت به کل دارایی ها

صندوق های سرمایه گذاری

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

پنج ورقه بهادار با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

10.74%

۱٬۶۰۶٬۱۲۲٬۹۳۵٬۹۷۶

16.08%

‎−۴۵٬۲۶۲٬۰۴۴٬۲۹۶

-0.45%

۱٬۸۸۷٬۷۷۲٬۰۲۶٬۱۶۳

18.89%

۰

0%

۳٬۱۵۲٬۰۵۹٬۰۴۸٬۳۰۶

31.55%

۲٬۳۱۷٬۸۴۵٬۹۱۰٬۱۰۱

23.20%

۱٬۸۱۸٬۶۰۸٬۵۸۳٬۰۶۱

18.20%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.66%

2

۱۴۰۵/۰۷/۱۶

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

10.74%

۱٬۶۰۴٬۰۳۰٬۴۲۹٬۶۰۸

16.06%

‎−۴۵٬۳۱۲٬۹۱۷٬۳۷۸

-0.45%

۱٬۸۸۷٬۷۷۲٬۰۲۶٬۱۶۳

18.90%

۰

0%

۳٬۱۵۲٬۰۵۹٬۰۴۸٬۳۰۶

31.55%

۲٬۳۱۸٬۷۴۴٬۳۱۷٬۴۵۳

23.21%

۱٬۸۱۸٬۶۰۸٬۵۸۳٬۰۶۱

18.20%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.66%

3

۱۴۰۵/۰۷/۱۵

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

10.74%

۱٬۶۰۰٬۸۱۵٬۳۴۷٬۴۲۳

16.03%

‎−۴۵٬۳۶۳٬۷۲۶٬۴۳۲

-0.45%

۱٬۸۸۷٬۷۷۲٬۰۲۶٬۱۶۳

18.90%

۰

0%

۳٬۱۵۲٬۰۵۹٬۰۴۸٬۳۰۶

31.55%

۲٬۳۲۱٬۳۷۷٬۹۵۸٬۵۴۱

23.24%

۱٬۸۱۸٬۶۰۸٬۵۸۳٬۰۶۱

18.21%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.66%

4

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

11.37%

۱٬۰۴۰٬۸۱۰٬۴۶۷٬۲۵۹

11.03%

‎−۴۵٬۴۱۴٬۴۷۱٬۴۵۹

-0.48%

۱٬۳۰۲٬۲۱۹٬۲۰۴٬۲۱۴

13.80%

۰

0%

۳٬۱۶۸٬۰۲۳٬۷۷۹٬۰۱۵

33.58%

۲٬۸۹۵٬۴۷۸٬۴۳۲٬۰۹۰

30.69%

۱٬۲۳۳٬۳۴۰٬۹۹۰٬۸۴۸

13.07%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.69%

5

۱۴۰۵/۰۷/۱۳

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

10.90%

۱٬۴۳۰٬۶۴۸٬۲۶۹٬۰۷۲

14.54%

‎−۴۵٬۴۶۵٬۱۵۲٬۴۵۸

-0.46%

۱٬۲۸۰٬۲۴۸٬۴۶۸٬۹۹۴

13.01%

۰

0%

۳٬۸۵۹٬۸۶۹٬۱۰۲٬۷۱۹

39.23%

۲٬۲۴۱٬۰۸۲٬۷۷۱٬۳۶۴

22.78%

۱٬۲۱۲٬۸۵۸٬۲۷۶٬۱۴۰

12.33%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.67%

6

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

11.48%

۱٬۲۲۰٬۶۶۲٬۸۱۲٬۲۰۶

13.07%

‎−۴۵٬۵۱۵٬۷۶۹٬۴۲۹

-0.49%

۱٬۲۶۲٬۷۹۴٬۷۵۲٬۲۳۴

13.52%

۰

0%

۳٬۳۱۴٬۵۳۰٬۵۸۴٬۳۳۲

35.49%

۲٬۵۱۴٬۴۱۹٬۲۸۸٬۵۹۵

26.92%

۱٬۱۹۵٬۸۴۷٬۷۹۰٬۱۴۳

12.80%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.70%

7

۱۴۰۵/۰۷/۱۱

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

11.11%

۱٬۴۳۳٬۷۱۹٬۲۷۴٬۹۸۰

14.86%

‎−۴۵٬۵۶۶٬۳۲۲٬۳۷۱

-0.47%

۱٬۲۴۵٬۰۷۵٬۹۶۳٬۸۲۷

12.90%

۰

0%

۳٬۷۰۳٬۲۴۵٬۰۱۲٬۶۹۰

38.38%

۲٬۲۴۱٬۱۱۱٬۳۲۲٬۲۵۲

23.22%

۱٬۱۷۹٬۲۲۰٬۳۸۷٬۵۵۲

12.22%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.68%

8

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

11.13%

۱٬۶۹۷٬۱۷۰٬۶۹۸٬۱۲۶

17.62%

‎−۴۵٬۶۱۶٬۸۱۱٬۲۸۶

-0.47%

۱٬۲۱۹٬۷۵۰٬۱۱۰٬۴۹۶

12.66%

۰

0%

۳٬۴۴۹٬۸۴۴٬۵۵۱٬۷۱۷

35.81%

۲٬۲۴۰٬۸۱۸٬۷۱۱٬۷۵۲

23.26%

۱٬۱۵۵٬۱۴۳٬۵۹۲٬۱۴۶

11.99%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.68%

9

۱۴۰۵/۰۷/۰۹

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

11.13%

۱٬۶۹۷٬۱۷۰٬۶۹۸٬۱۲۶

17.62%

‎−۴۵٬۶۶۷٬۲۳۶٬۱۷۳

-0.47%

۱٬۲۱۹٬۷۵۰٬۱۱۰٬۴۹۶

12.66%

۰

0%

۳٬۴۴۹٬۸۴۴٬۵۵۱٬۷۱۷

35.81%

۲٬۲۴۰٬۴۸۱٬۲۸۱٬۵۹۴

23.26%

۱٬۱۵۵٬۱۴۳٬۵۹۲٬۱۴۶

11.99%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.68%

10

۱۴۰۵/۰۷/۰۸

۱٬۰۷۲٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

11.13%

۱٬۶۹۰٬۳۹۹٬۱۰۹٬۰۸۷

17.55%

‎−۴۵٬۷۱۷٬۵۹۷٬۰۳۱

-0.47%

۱٬۲۱۹٬۷۵۰٬۱۱۰٬۴۹۶

12.66%

۰

0%

۳٬۴۴۹٬۸۴۴٬۵۵۱٬۷۱۷

35.81%

۲٬۲۴۶٬۴۷۷٬۹۹۳٬۲۷۰

23.32%

۱٬۱۵۵٬۱۴۳٬۵۹۲٬۱۴۶

11.99%

۶۵٬۵۲۶٬۱۲۸٬۱۱۴

0.68%